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BrokerTax/Exportanleitungen/IBKR · DE

Interactive Brokers · Deutsch

Ein vollständiges jährliches Activity Flex XML exportieren.

BrokerTax erwartet ein Privatkonto, ein vollständiges Kalenderjahr und eine XML-Ausgabe. Kombinieren Sie keine Konten oder Teilperioden.

UnterstütztEine XML-DateiEin Konto

Abfrage erstellen

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    Melden Sie sich im IBKR Client Portal an und öffnen Sie Performance & Reports → Flex Queries. Alternativ: Menu → Reporting → Flex Queries.

  2. 2

    Wählen Sie über den Kontoselektor ein Privatkonto und danach + Activity Flex Query.

  3. 3

    Wählen Sie Account Information, Cash Report, Cash Transactions, Financial Instrument Information, Open Positions, Trades auf Ausführungsebene und Transaction Fees. Fügen Sie Transfers hinzu, wenn Positionen ein- oder ausgebucht wurden.

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    Wählen Sie in jedem Bereich alle Felder. Setzen Sie in Delivery Configuration das Format auf XML und schliessen Sie Währungsumrechnungskurse ein.

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    Führen Sie die Abfrage für das vollständige Kalenderjahr aus, laden Sie das XML herunter und laden Sie diese unveränderte Datei bei BrokerTax hoch.

Vor dem Hochladen

  • Der Bericht deckt 1. Januar bis 31. Dezember eines Steuerjahrs ab.
  • Genau ein Konto ist ausgewählt.
  • Alle erforderlichen Bereiche und alle Felder sind enthalten.
  • Die heruntergeladene Datei ist XML und wurde nicht bearbeitet.
  • Transfers sind enthalten, wenn Wertschriften ein- oder ausgebucht wurden.